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    特朗普揚言斷交中國 避險推升金價走高

    文章來源:中國黃金網撰寫時間:2020-05-18作者:有才研究院


      一、摘要

      1、上周新冠病毒繼續肆虐,美國繼續甩鍋中國,特朗普不僅制裁華為而且一度威脅與中國斷交,避險情緒推升金價走高。

      2、美國通脹和就業數據持續堪憂,而國內每日新增確診人數巨大,市場不看好復工復產效率。

     

      二、核心觀點

      本周我們的核心觀點依然沒有發生太大變化,在全球量化寬松的大環境以及大基本面上經濟與利率水平雙雙下行的長期預期下,金價維持中長期上行的判斷不變。短期關注新冠疫情下歐美復工復產的效率情況,集中在兩點,第一是在每日確診人數巨大的情況下復工復產是否能有效推行甚至可能還有再次大規模爆發的可能,第二則是特朗普政府積極甩鍋中國轉移國內矛盾所造成的避險情緒。

     

      三、上周行情回顧

      新冠肺炎疫情繼續肆虐,據實時信息數據更新網站Worldometers的統計數據顯示,截至北京時間5月16日12:49,全球新冠肺炎累計確診病例數超462萬例,目前累計確診4,628,561例,累計死亡超30.8萬例,為308,645例。

     

      其中,美國新冠肺炎確診病例累計超148萬例,為1,484,285例,累計死亡超8.8萬,達到88,507例。

     

      盡管美國開始逐步解封,但從公布的經濟數據來看,糟糕的表現突顯經濟下滑加深。數據顯示,美國4月消費者價格指數(CPI)上月又下跌了0.8%。這是自2008年12月以來的最大跌幅,且為連續第二個月下降。4月核心CPI環比下降0.4%,同比上升1.4%。

     

      美國勞工部周四公布的數據顯示,在最近一個報告期內,初請失業金人數總計接近300萬,雖連續第六周下降,但仍高的驚人。使冠狀病毒危機以來的總初請失業金人數達到近3650萬,創下美國歷史上最大的就業流失。糟糕的經濟數據推動國際現貨黃金價格震蕩上升。

     

      除此之外,在新冠病毒疫情尚未消退之際,美國總統特朗普對華言論愈來愈強硬,特朗普表示美國可以切斷整個中美關系,周五有報道稱,特朗普采取行動,阻止向華為出口半導體,因為美國指責中國對新冠病毒的爆發處理不當。中美關系愈發緊張,導致避險情緒升溫,國際現貨黃金價格收到提振,一度刷新7年半高點至1750關口上方。

     

      國際現貨黃金價格全周最低1690.10美元/盎司,全周最高1751.72美元/盎司,全周報收1741.00美元/盎司,全周上漲40.40美元/盎司,上漲幅度2.38%。

     

      國際現貨白銀價格全周最低15.25美元/盎司,全周最高16.72美元/盎司,全周報收于16.61美元/盎司,全周上漲1.15美元/盎司,上漲幅度7.43%。

     

      四、技術分析

      4.1、技術分析

      黃金:

     

      周線級別來看,國際現貨黃金價格經過技術性整理后再次刷新高點至1751.33美元/盎司。本級別走勢依舊維持多頭結構。

     

      日線級別來看,國際現貨黃金價格突破震蕩中樞,或將繼續向上探至1760.00美元/盎司-1780.71美元/盎司范圍。

      白銀:

     

      周線級別來看,國際現貨白銀價格震蕩周期延長,MACD指標綠柱持續縮短,反彈走勢獲得延續。

     

      國際現貨白銀價格延續反彈走勢并獲得強化,探至16.71美元/盎司,但還未觸及17.38美元/盎司。從次級別來看短線回調壓力增大,短線關注15.62美元/盎司支撐位,壓力位依舊關注17.38美元/盎司。

     

      4.2 CFTC持倉報告

      (CFTC)2020年周五(5月15日)公布的周度報告

      COMEX黃金投機凈多頭頭寸持倉減少7176手,至242828手。

      COMEX白銀投機凈多頭頭寸持倉增加2858手,至25773手。

      

      4.3 ETF持倉報告

      SPDR黃金ETF

     

     

     

        綜述   截至5月12日當周, COMEX黃金投機多頭頭寸增加2200手,投機空頭頭寸增加9376手。 COMEX白銀投機多頭頭寸增加705手,投機空頭頭寸減少2153手。

      上周,全球最大的SPDR黃金ETF持倉增加32.13噸,SPDR黃金ETF持倉量至1113.78噸。此期間,經濟數據顯著惡化,中美關系再度緊張,黃金的投資需求持續升溫,持有量升至近七年高點。

     

      本周重要事件前瞻

      美國重要經濟事件

      北京時間5月19日晚間22:00美聯儲主席鮑威爾和美國財長努欽將通過視頻出席參議院金融委員會聽證會,向國會通報應對新冠疫情的經濟措施。

      5月21日凌晨2:00公布美聯儲FOMC公布4月貨幣政策會議紀要。

      5月22日凌晨2:30美聯儲主席鮑威爾在“美聯儲傾聽”活動中致開幕詞,美聯儲理事布雷納德將發表講話。

     

      五、投資建議

      本周基本面方面較為清淡,較為值得關注的是美聯儲主席鮑威爾向國會通報應對新冠疫情的經濟措施的講話上,主要還是關注美聯儲是否會實施負利率的貨幣政策。技術面方面黃金日線級別依然維持在1650-1750美元/盎司中樞中運動,短期來看還沒有看到明顯的突破跡象,所以操作上建議投資者以區間震蕩操作為主,注意控制風險。

     

      操作區間:

      黃金:360-395,1600-1800

      白銀:3800-4100,14.8-17.0

     

      有才研究院 

      2020年5月18日

     

      免責聲明

      本研究報告中所提供的信息僅供參考。報告根據國際和行業通行的準則,以合法渠道獲得這些信息,盡可能保證可靠、準確和完整,但并不保證報告所述信息的準確性和完整性。本報告不能作為投資研究決策的依據,不能作為道義的、責任的和法律的依據或者憑證,無論是否已經明示或者暗示。

      

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