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    端午假期臨近 金價高波動下注意倉位

    文章來源:中國黃金網撰寫時間:2020-06-22作者:有才研究院


      一、摘要 

      1、上周美國疫情數據反彈引發市場持續擔憂,避險情緒支撐金價。

      2、本周國內端午假期臨近,投資者注意控制持倉。

     

      二、核心觀點 

      近期美聯儲6月利率決議維持鴿派態度不變,并且重申直到經濟重見起色才會再采取行動,換句話說繼續放棄前瞻的預期管理,這對于黃金中長期而言是利好的。目前來看席卷美國的抗議活動以及未來美國大選的選舉人拉票集會都為病毒提供了溫床,短期疫情數據劇烈反彈給市場蒙上了一層陰影,受到避險支撐金價保持高位運行。我們認為美國種族歧視抗議持續以及疫情數據反彈可能讓市場從交易復工復產向交易復工復產不及預期轉換,這種時候對于金價而言是利多的影響。

     

      三、上周行情回顧 

      根據美國約翰斯?霍普金斯大學發布的實時統計數據顯示,截止北京時間6月20日06:33,美國新冠肺炎確診病例超221萬例,達到2,218,457人,死亡人數達到119,061人。與前一日06:33相比,美國新增確診病例33302例,新增死亡病例695例。眼下對新冠肺炎疫情二次爆發的擔憂不斷加劇,美國單日新增確診超3萬例,世衛組織警告當前世界仍然處于新的“危險階段”。

     

      上周市場的焦點聚集在疫情第二次爆發,美國放松封鎖措施后,新增感染病例激增令市場擔憂,投資者對經濟復蘇的信心遭到打擊。此外,美國經濟數據方面好壞參半,美國5月零售銷售數據錄得17.7%,遠超預期及前值,但美國初請失業金數據仍處于高位,暗示就業市場復蘇之路還很漫長。

     

      在此基本面背景下,美股漲勢戛然而止,避險情緒升溫,國際現貨黃金價格維持高位震蕩6個交易日后一舉突破1740美元/盎司關口。

     

      國際現貨黃金價格全周最低1703.71美元/盎司,全周最高1745.30美元/盎司,全周報收1743.13美元/盎司,全周上漲13.48美元/盎司,上漲幅度0.78%。

     

      國際現貨白銀價格全周最低16.93美元/盎司,全周最高17.81美元/盎司,全周報收于17.59美元/盎司,全周上漲0.11美元/盎司,上漲幅度0.65%。

     

      四、技術分析 

      4.1、技術分析

      黃金:

     

     

      周線級別來看,當前仍然維持高位運行。整體結構依舊為多頭。

     

      日線級別來看,國際現貨黃金價格維持在震蕩中樞高點1738.80美元/盎司附近窄幅震蕩運行,MACD指標快慢線在0軸線上方金叉,同時出現紅柱。有效突破震蕩中樞的概率有所增加。

     

      如果能突破該震蕩中樞高點,或將進一步向上擴展探至1780.71美元/盎司的壓力位。反之則繼續在震蕩中樞內運行。

     

      白銀:

     

     

      周線級別來看,國際現貨白銀維持技術性調整,走勢結構來推斷,未來或有回落的預期。

     

      日線級別來看,國際現貨白銀價格維持在震蕩中樞低點17.38美元/盎司附近窄幅震蕩。如果向下有效擊穿該點位,則短期震蕩走勢轉變為下跌走勢。反之繼續圍繞17.38美元/盎司-18.32美元/盎司震蕩運行。

     

      4.2 CFTC持倉報告

    (CFTC)2020年周五(6月19日)公布的周度報告

      

      COMEX黃金投機凈多頭頭寸持倉增加15735手,至224348手。

      COMEX白銀投機凈多頭頭寸持倉增加3257手,至36622手。

      

      4.3 ETF持倉報告 

        SPDR黃金ETF

      綜述   截至6月16日當周, COMEX黃金投機多頭頭寸增加15735手,投機空頭頭寸減少2313手。 COMEX白銀投機多頭頭寸增加1004手,投機空頭頭寸減少2253手。

      上周,全球最大的SPDR黃金ETF持倉增加23.09噸,持倉水平維持在近7年以來的高點。

     

      本周重要事件前瞻

     

      下周無重要事件,周三無夜盤,周四周五端午節假日,上海黃金交易所休市。

     

      五、投資建議 

     

      本周基本面方面較為清淡,中長期方面黃金利好的基本面暫時沒有變化,所以建議依舊以多頭持倉為主。而本周恰逢國內端午節假日,今年以來黃金價格走高后波動率明顯上升,國內長假可能會錯過外盤的高波動行情,跳空后影響投資者持倉成本。所以建議投資者節假日前控制倉位,注意風險。

     

      操作區間:

      黃金:380-398,1670-1770 

      白銀:4050-4350,16.8-18.1

     

      有才研究院 

      2020年6月22日

     

     

      免責聲明 

      本研究報告中所提供的信息僅供參考。報告根據國際和行業通行的準則,以合法渠道獲得這些信息,盡可能保證可靠、準確和完整,但并不保證報告所述信息的準確性和完整性。本報告不能作為投資研究決策的依據,不能作為道義的、責任的和法律的依據或者憑證,無論是否已經明示或者暗示。

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